西安市慈善会2022年财务工作报告

各位常务理事：

    受会长办公会委托，我向常务理事会做2022年度财务收支报告，请予审议。

    2022年，在各级领导、社会各界爱心企业、人士的关心和支持下，本会上下团结奋斗，以规范运作为基础，以开拓创新为动力，以公开透明为保障，积极筹募善款善物，全面加强财务管理，稳妥推进慈善资金合理使用和保值增值，主动接受政府部门和审计机构监督检查，募集款物总额大幅增长，保证了各项慈善工作的顺利进行。

    根据财务会计资料和有关项目实施统计资料，2022年西安市慈善会全年财务决算总收入资金（物）共15209.87万元，比上年增加5995.13万元，增长65.06%，其中：资金（物）14791.16万元，比上年增长69.84%；中华慈善总会援助药品价值158.70万元，比上年减少35.46%；与陕西省慈善协会、西安市财政局合作慈安桥项目260万元，与去年持平。2022年全年财务决算总支出资金（物）18155.01万元，比上年增加 12716.72万元，增长 233.84% ，其中：资金（物）支出17736.31万元，比上年增长12803.93万元，年增长259.59%；中华慈善总会援助药品价值158.70万元，比上年减少35.463%，与陕西省慈善协会、西安市财政局合作慈安桥项目260万元，与去年持平。

    一、西安市慈善会2022年财务决算总收入情况

    2022年财务决算总收入 15209.87万元

   （一）2022年收到慈善捐赠款（物）及基金增值款共14791.16万元，比上年8708.83万元增加6082.33万元，增长69.84％.

    1、收到捐赠善款及捐赠物资折价收入14481.91万元。

其中：春节送温暖77.31万元

      慈善助学319.62万元

      新冠肺炎疫情捐款及网捐8124.68万元

      退役军人捐款及网捐85.70万元

      慈善助医善款及网捐4204.73万元

      乡村振兴捐款及专场捐款772.31万元

      助力14运捐款120万元

   辽宁格瑞仕慈善助医援助项目发放药品折价159.30万元

      幸福家园及助老、扶贫、助残项目 587.16万元

      小微基金31.10万元

      2、本会理财收益及提取管理费总收入309.25 万元

（1）理财投资收益160.23万元

（2）银行利息11.42万元

（3）本年管理费137.60万元

（二）2022年与中华慈善总会合作安维汀、特罗凯。两个项目援助药品价值合计158.71万元。

（三）慈安便民桥项目260万元

      与陕西省慈善协会、西安市财政局合作实施慈善便民桥项目，引进资金260万元，修建便民桥37座。

    二、西安市慈善会2022年财务决算总支出情况

    2022年财务决算总支出18155.01万元

（一）2022年实施慈善项目及基金增值总支出17736.31万元， 比上年（4932.38 ）增加12803.93万元，增长 259.59%

    1、慈善项目实施支出17183.63万元

    其中：慈善助学1364.32万元

          慈善助老67.45万元   

          慈善助医4279.26万元

          帮困、扶贫413.15万元

          春节送温暖23.18万元

         新冠肺炎疫情10202.96万元

         退役军人项目支出169.05万元

         十四运项目支出120万元

         网筹款支出135.20

         幸福家园及助老、扶贫、助残项目409.06万元

    2、2022年本会基金增值及管理费总支出546.07万元

       提取活动经费171.65万元

       管理费用支出374.42万元，占全年资金（物）总支出17183.63万元的2.17%，远低于《慈善法》关于年度管理费用不得超过当年总支出10%的规定。

其中：工资及工作经费184.13万元

          志愿者工作经费1.51万元

          福利费0.33万元

          办公、通信费80.57万元

          宣传、会议费3.39万元

          物业费27.58万元

          水电费2.65万元

          汽车油耗及修理费10.46万元

          差旅费2.92万元

          接待费1.42万元

          工作人员统筹养老金13.27万元

          医疗保险金7.49万元

          住房公积金5.45万元

          固定资产折旧费30.88万元

          银行手续费0.32万元

          工会经费2.05万元

   （二）接受中华慈善总会助医项目捐赠抗癌药品价158.70万元。

   其中：特罗凯（抗肺癌药）：价值123.60万元，512人次；

        安维汀（抗肺癌药结直肠癌）价值35.10万元，53人次；

    以上药品已按照捐赠者的意愿直接发放给受助患者。

   （三）慈安便民桥项目260万元。 

     陕西省慈善协会和西安市财政局合作实施慈善便民桥项目，引进资金260万元，修建便民桥37座。

    三、本会截止2022年12月末累计结余起始基金500万元

    四、本会基建专款50万元

    五、项目活动经费156.30万元

    六、慈善事业发展资金3246.93万元

   七、2022年末累计结余跨年度项目待执行资金2415.62万元

      慈善助学活动经费305.97万元

      慈善助老活动经费90.78万元

      慈善助残活动经费26.92万元

      慈善助医活动经费283.06万元

      疫情防控、抗洪救灾资金520.13万元

      慈善帮困活动经费1023.72万元 ，其中：退伍军人关爱基金活动经费406.33万元

     提取管理费及本会资金结余47.5万元

     网筹款117.54万元

    八、2022年本会财务主要工作

   （一）不断加强财务制度建设。2022年随着募集资金款        （物）的快速增加，我们不断加强财务工作的规范、制度化管理，推进财务工作迈上新台阶。加强人员培训，提高业务水平，逐步建成一支政治坚定，业务精良，团结和谐，要求严格的财务工作队伍。
   （二）资产保值增值扎实稳妥
    资金保值、增值是财务工作的一项重要内容，也是确保本会健康持续发展的基础性工作。按照合法、安全有效的理财原则，积极探索资产保值、增值的新渠道，从不同的额度分别进行长、中、短期银行存款理财，信托公司等专项投资理财，2022年收益171.65万元，本会成立26年来收益增值1527.81万元，为本会的建设和可持续发展提供了坚实的资金保障

   （三）财务信息公开及时准确
    随着慈善事业的发展，捐赠途径不断拓宽，特别是网络捐款大量涌现，我们及时在信息平台向社会公开慈善信息，保证了财务工作及时全面地接受社会监督。

   （四）有序安排年度财务审计工作

    2022年，陕西中庆会计师事务所对本会2021年财务收支情况进行了审计，财务部门全力配合，积极提供审计所要求的各种资料及相关文件，全力解答审计提出的各种项目及财务处理问题，确保审计顺利完成。审计部门认为我会领导对财务工作非常重视，财务业务记录清晰，收支等情况合法合规。关于2022年度财务审计工作，我们已将财会资料准备就绪，待审计单位审计后，另行报告。