西安市慈善会

2021年财务工作报告

各位常务理事：

    受会长办公会委托，我向常务理事会做2021年度财务收支报告，请予审议。

    2021年，在各级领导、社会各界爱心企业、人士的关心和支持下，本会上下团结奋斗，以规范运作为基础，以开拓创新为动力，以公开透明为保障，积极筹募善款善物，全面加强财务管理，稳妥推进慈善资金合理使用和保值增值，主动接受政府部门和审计机构监督检查，募集款物总额大幅增长，保证了各项慈善工作的顺利进行。

    根据财务会计资料和有关项目实施统计资料，2021年西安市慈善会全年财务决算总收入资金（物）共9,214.74万元，比上年增加6,516.87万元，增长241.56%，其中：资金（物）8,708.83万元，比上年增长303.43%；中华慈善总会援助药品价值245.91万元，比上年减少39.33%；与陕西省慈善协会、西安市财政局合作慈安桥项目260万元，比上年增长116.67%。2021年全年财务决算总支出资金（物）5,438.29万元，比上年增加 2771.26万元，增长 103.91% ，其中：资金（物）支出4,932.38万元，比上年增长2804.55万元，年增长131.8%；中华慈善总会援助药品价值245.91万元，比上年减少 39.33%，与陕西省慈善协会、西安市财政局合作慈安桥项目260万元，比上年增长116.67%。

    一、西安市慈善会2021年财务决算总收入情况

    2021年财务决算总收入 9214.74万元

   （一）2021年收到慈善捐赠款（物）及基金增值款共8708.83万元，比上年2158.67万元增加6550.16万元，增长303.43％.

    1、收到捐赠善款及捐赠物资折价收入8305.50万元。

其中：春节送温暖725.96万元

      慈善助学1061.85万元

      抗洪救灾580.16万元

      十四运募集资金和款物1665.12万元

      新冠肺炎疫情捐款及网捐2644.47万元

      退役军人捐款及网捐250.50万元

      慈善助医善款232.92万元

      辽宁格瑞仕慈善助医援助项目发放药品折价261.45万元

      幸福家园及助老、扶贫项目243.52万元

      网捐帮困项目639.55万元

      2、本会理财收益及提取管理费总收入403.33万元

（1）理财投资收益261.72万元

（2）银行利息7.45万元

（3）本年管理费34.16万元

（4）政府购买服务收入100万元

    （二）2021年与中华慈善总会合作安维汀、特罗凯。两个项目援助药品价值合计245.91万元。

    （三）慈安便民桥项目260万元

      与陕西省慈善协会、西安市财政局合作实施慈善便民桥项目，引进资金260万元，修建便民桥37座。

    二、西安市慈善会2021年财务决算总支出情况

    2021年财务决算总支出5438.29万元

（一）2021年实施慈善项目及基金增值总支出4932.38 万元， 比上年（2127.83）增加2804.55万元，增长 131.8%

    1、慈善项目实施支出4,495.48万元

    其中：慈善助学211.61万元

          慈善助老230.63万元   

          慈善助医519.45万元

          帮困、扶贫413.15万元

          春节送温暖759.49万元

          抗洪救灾580.16万元

     新冠肺炎疫情项目76.07万元（由于2021年12月下旬，西安突发疫情并封城，广大市民及全国各地积极捐款、捐物12月共募集资金2644.47万元，其余部分在2022年元月跨年度执行）。

          退役军人项目支出39.8万元

          十四运项目支出1665.12万元

    2、2021年本会基金增值及管理费总支出436.9万元

    提取发展资金200万元

    提取项目活动经费69.17万元

    管理费用支出167.73万元，占全年资金（物）总支出5438.29万元的3.08%，远低于《慈善法》关于年度管理费用不得超过当年总支出10%的规定。

其中：工资及工作经费102.03万元

          志愿者工作经费3.62万元

          福利费1.41万元

          办公、通信费7.24万元

          宣传、会议费3.39万元

          物业费5.99万元

          水电费1.55万元

          汽车油耗及修理费7.83万元

          差旅费2.76万元

          接待费1.25万元

          工作人员统筹养老金11.59万元

          固定资产折旧费18.78万元

          银行手续费0.29万元

   （二）接受中华慈善总会助医项目捐赠抗癌药品价245.91万元。

   其中：特罗凯（抗肺癌药）：价值194.16万元，850人次；

        安维汀（抗肺癌药结直肠癌）价值51.75万元，83人次；

    以上药品已按照捐赠者的意愿直接发放给受助患者。

   （三）慈安便民桥项目260万元。陕西省慈善协会和西安市财政局合作实施慈善便民桥项目，引进资金260万元，修建便民桥37座。

    三、本会截止2021年12月末累计结余起始基金500万元

    四、本会基建专款50万元

    五、项目活动经费238.93万元

    六、慈善事业发展资金3246.93万元

   七、2021年末累计结余跨年度项目待执行资金5,306.82万元

      慈善助学活动经费967.84万元

      慈善助老活动经费90.78万元

      慈善助残活动经费26.92万元

      慈善助医活动经费46.48万元

      疫情防控、抗洪救灾资金2599.16万元

      慈善帮困活动经费1450.32万元 ，其中：退伍军人关爱基金活动经费489.69万元

     提取管理费及本会资金结余125.32万元

    八、2021年本会财务主要工作

   （一）不断加强财务制度建设。2021年随着募集资金款        （物）的快速增加，我们不断加强财务工作的规范、制度化管理，推进财务工作迈上新台阶。加强人员培训，提高业务水平，逐步建成一支政治坚定，业务精良，团结和谐，要求严格的财务工作队伍。
   （二）资产保值增值扎实稳妥
    资金保值、增值是财务工作的一项重要内容，也是确保本会健康持续发展的基础性工作。按照合法、安全有效的理财原则，积极探索资产保值、增值的新渠道，从不同的额度分别进行长、中、短期银行存款理财，信托公司等专项投资理财，2021年收益269.17万元，本会成立25年来收益增值1356.16万元，为本会的建设和可持续发展提供了坚实的资金保障

   （三）财务信息公开及时准确
    随着慈善事业的发展，捐赠途径不断拓宽，特别是网络捐款大量涌现，我们及时在信息平台向社会公开慈善信息，保证了财务工作及时全面地接受社会监督。

   （四）有序安排年度财务审计工作

    2021年，陕西信原会计师事务所对本会2020年财务收支情况进行了审计，财务部门全力配合，积极提供审计所要求的各种资料及相关文件，全力解答审计提出的各种项目及财务处理问题，确保审计顺利完成。审计部门认为我会领导对财务工作非常重视，财务业务记录清晰，收支等情况合法合规。关于2021年度财务审计工作，我们已将财会资料准备就绪，待审计单位审计后，另行报告。