西安市慈善会

第五届理事会财务工作报告

（2023年12月19日）

过去的五年是西安市慈善工作蓬勃发展的重要时期。在这五年的时间里，我会经历了2021年的十四运会，武汉、西安等地抗击新冠肺炎疫情，河南以及陕西部分地区的抗洪救灾等突发性事件。这不平凡五年，市慈善会在市委、市政府的正确领导下，始终坚持慈善为民的宗旨，助力十四运会，助力抗击疫情和抗洪救灾以及常态的慈善项目实施，不仅使善款善物的募集数量大幅提高，而且使整体工作的质量有了新的突破性发展。

根据财务会计资料和有关项目实施统计资料，2018年1月1日至2023年6月30日市慈善会五年来财务决算总收入资金（物）共42101.55万元，其中：资金（物）36340.28万元，中华慈善总会援助药品价值4881.27万元，与陕西省慈善协会、西安市财政局合作慈安便民桥项目880万元。2018年1月1日至2023年6月30日财务决算总支出资金（物）38234.83万元，其中：资金（物）支出32473.56万元，中华慈善总会援助药品价值4881.27万元，与陕西省慈善协会、西安市财政局合作慈安桥项目880万元。

    一、西安市慈善会2018年1月-2023年6月财务决算总收入情况

2018年1月1日至2023年6月30日财务决算总收入 42101.55万元。

   （一）2018年1月1日至2023年6月30日收到慈善捐赠款（物）及基金增值款共36340.28万元。

    1、收到捐赠善款及捐赠物资折价收入34929.94万元。

其中：春节送温暖1275.47万元

              慈善助学2800.02万元

              抗洪救灾580.16万元

              十四运募集资金和款物1785.12万元

              新冠肺炎疫情捐款及网捐11277.34万元

              退役军人捐款及网捐705.02万元

              慈善助医善款9661.38万元

              辽宁格瑞仕特药品折价979.27万元

              幸福家园及助老、扶贫项目3070.73万元

              乡村振兴网捐及帮困网捐项目2676.93万元

              小微基金118.5万元

   2、本会理财收益及其他总收入1410.34万元。

其中：理财投资收益1267.07万元

        银行利息38.07万元

             政府购买服务收入100万元

             会费收入5.2万元

    （二）2018年1月1日至2023年6月30日与中华慈善总会合作安维汀、特罗凯，两个项目援助药品价值合计4881.27万元。

    （三）慈安便民桥项目880万元。

    与陕西省慈善协会、西安市财政局合作实施慈安便民桥项目，引进资金880万元。

    二、西安市慈善会2018年1月至2023年6月财务决算总支出情况

    2018年1月1日至2023年6月30日财务决算总支出38234.83万元。

（一）2018年1月1日至2023年6月30日实施慈善项目及管理费用总支出32473.56 万元。

    1、慈善项目实施支出31446.37万元

       其中：慈善助学3011.78万元

             慈善助老614.89万元   

             慈善助医9576.08万元

             春节送温暖1276.96万元

             抗洪救灾580.16万元

     新冠肺炎疫情项目10305.33万元

             慈善扶贫、帮困及网捐筹款支出1413.27万元

     幸福家园支出440.12万元

             十四运项目支出1785.12万元

     公益项目支出468.62万元

     网筹项目支出994.77万元

             辽宁格瑞仕特发放药品折价979.27万元

2、管理费用支出1027.19万元。

其中：工资及工作经费505.84万元

              志愿者工作经费14.46万元

              福利费14.17万元

              办公、通信费140.66万元

              宣传、会议费26.85万元

              物业费52.25万元

              水电费6.2万元

              汽车油耗及修理费41.46万元

              差旅费9.31万元

              接待费5.09万元

              工作人员五险一金73.96万元

              固定资产折旧费122.62万元

              银行手续费1.8万元

              工会经费7.28万元

              教育经费5.04万元

              其他费用0.2万元

   （二）发放中华慈善总会助医项目捐赠抗癌药品价值4881.27万元。

        其中：特罗凯（抗肺癌药）：价值3350.93万元，7507人次；

        安维汀（抗肺癌结、直肠癌药）价值1530.34万元，1934人次；

    以上药品已按照捐赠者的意愿直接发放给受助患者。

   （三）修建慈安便民桥项目880万元。陕西省慈善协会和西安市财政局合作实施慈安便民桥项目，引进资金880万元，修建便民桥146座。

三、关于慈善活动支出和年度管理费用支出情况的说明

    依据中华人民共和国民政部、财政部、国家税务总局制定的《关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》第七条：“慈善组织中具有公开募捐资格的社会团体和社会服务机构年度慈善活动支出不得低于上年总收入的70%；年度管理费用不得高于当年总支出的13%”之规定。我会2018年1月1日-2023年6月30日总收入为42101.55万元，实际慈善活动支出为32473.56万元。实际慈善活动支出占2018年1月1日-2023年6月30日总收入77.13%。我会2018年1月1日-2023年6月30日管理费用实际支出为 1027.19万元。管理费用实际支出占总支出3.16%未超过规定比例。两项指标均符合规定标准。

按照国务院《社会团体登记管理条例》的规定，每年我们都接受由省民间组织管理局指定的审计事务所对我会当年的财务进行审计，共进行了五次。今年又进行了换届审计，即2018年1月1日至2023年6月30日的业务活动进行了审计。其审计结论为:“西安市慈善会财务报表在所有重大方面已按照《民间非盈利组织会计制度》的规定编制，公允反映了西安市慈善会当年的财务状况以及业务活动成果和现金流量”。